Movimentações Financeiras: extrato bancário, entradas e saídas

A tela de Movimentações é o extrato bancário consolidado da clínica, onde são registradas todas as entradas (receitas), saídas (despesas) e transferências entre contas financeiras da empresa.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Financeiro → Movimentações (rota /app/lancamentos).

Permissões necessárias: O acesso ao extrato e lançamentos exige a permissão financeiro.lancamentos. A importação de extratos exige a permissão financeiro.importar.

Tipos de lançamentos (LancamentosPage)

A tela permite registrar três tipos de operações financeiras:

1. Receita (Entrada): Lançamento de dinheiro entrando em uma conta da clínica (ex: recebimentos diretos, aportes).
2. Despesa (Saída): Lançamento de pagamento de despesa saindo de uma conta ou caixa.
3. Transferência Entre Contas: Movimentação de saldo entre duas contas da própria clínica (ex: transferência do caixa físico para a conta bancária).

Filtros e busca no extrato

No topo da página, você pode refinar os lançamentos exibidos:

• Filtro por Conta: Selecione uma conta financeira específica (modo extrato) ou mantenha em Todas as Contas.
• Filtro por Tipo: Alterne entre Todas, Receitas, Despesas ou Transferências.
• Filtro por Período: Intervalo de datas dos lançamentos.
• Filtro por Categoria e Busca: Seleção por categoria de receita/despesa e busca por texto na descrição.

Vincular uma movimentação a uma conta a pagar

Na tela Movimentações, o vínculo identifica qual título originou uma entrada ou saída. Para vincular uma saída a uma conta a pagar:

1. Ajuste o período para incluir a data da movimentação. A tela abre mostrando o mês atual; lançamentos antigos não aparecem até o período ser alterado.

2. Se necessário, selecione a conta financeira e, em Mais filtros → Situação, escolha Pendente.

3. Abra o menu de ações da saída e clique em Vincular a conta existente.

4. Em Tipo, escolha Conta a Pagar.

5. Selecione o mês de vencimento, localize o título e clique em Vincular.

6. Selecione a parcela e informe o Principal a quitar, que pode ser parcial.

7. Se o valor do extrato for diferente, preencha Juros, Multa e/ou Desconto. Confira o Total a pagar: ele deve coincidir com a saída.

8. Clique em Confirmar conciliação.

Por exemplo, para uma saída de R$ 103,00 referente a uma parcela de R$ 100,00, informe principal de R$ 100,00, juros de R$ 1,00 e multa de R$ 2,00.

A confirmação quita o principal informado e marca o movimento como conciliado, sem gerar uma nova saída nem descontar o saldo outra vez. Movimentos já vinculados, estornados ou de transferência não podem ser usados nessa baixa.

Para corrigir um pagamento conciliado, use Gerenciar pagamento no menu da saída. No detalhe da conta a pagar, estorne o pagamento e registre a baixa correta, com a permissão necessária. O histórico é preservado.

A exportação CSV discrimina principal, juros, multa e desconto dos pagamentos registrados com esses campos. Consulte também o guia de Contas a Pagar.

Também é possível vincular uma entrada a uma conta a receber. A opção de vincular várias parcelas é destinada aos casos em que uma única entrada reúne diversos recebimentos, como antecipações.

Importar um arquivo OFX (/app/lancamentos/import)

Em Financeiro → Movimentações, abra Novo → Importar planilha. No assistente:

1. Selecione a conta bancária à qual o extrato pertence.
2. Envie o arquivo .ofx.
3. Revise datas, descrições, entradas, saídas e possíveis duplicidades.
4. Mantenha selecionadas somente as linhas que deseja registrar e confirme a importação.

Esse fluxo aceita OFX, não CSV ou Excel. A importação registra movimentações na conta escolhida; ela não apenas carrega linhas temporárias para comparação.

Evite duplicidade: se um pagamento já recebeu baixa em Contas a Pagar, o CRM já criou a movimentação correspondente. Não importe novamente a mesma operação pelo OFX. O OFX é indicado para movimentos que ainda não estão registrados no CRM.

Depois da importação

Ao clicar em Ver lançamentos, confira dois filtros:

• Período: use as datas existentes no arquivo. O padrão é o mês atual.
• Conta: selecione a mesma conta usada na importação.

Em Mais filtros → Origem, mantenha Todas para não ocultar movimentos do OFX. Para localizar o que ainda precisa de vínculo, escolha Situação → Pendente.

Quando a importação apresenta falhas

O resumo informa separadamente quantas linhas foram importadas, ignoradas como duplicadas ou rejeitadas:

• 0 importados: nenhuma das linhas selecionadas foi registrada. Elas não estão ocultas em outro período.
• Importação parcial: somente a quantidade indicada como importada foi registrada.
• Duplicados ignorados: o CRM reconheceu movimentos que já haviam sido importados anteriormente.

Se houver falhas, guarde o arquivo e uma captura do resumo e fale com o suporte. Antes de tentar novamente, confirme quantas linhas foram efetivamente importadas para não criar lançamentos repetidos.

Guias relacionados

• Contas a pagar
• Contas a receber
• Histórico de caixa