Categorias Financeiras: plano de contas e grupos DRE

A tela de Categorias Financeiras gerencia o plano de contas da clínica, organizando as receitas e despesas em uma estrutura hierárquica e classificando cada lançamento nos grupos contábeis do DRE.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Financeiro → Cadastros → Categorias (rota /app/categorias).

Permissões necessárias: O acesso exige a permissão financeiro.categorias e o módulo financeiro. Para criar, editar ou desativar categorias, exige financeiro.categorias.gerenciar.

Campos do formulário de categoria (CategoriasPage)

Ao criar ou editar uma categoria na janela modal:

• Nome da Categoria: Identificação da categoria (ex: “Aluguel”, “Insumos Médicos”, “Marketing”, “Venda de Pacotes”).
• Tipo de Categoria: Escolha entre RECEITA (entradas) ou DESPESA (saídas).
• Categoria Pai (Subcategoria): Permite selecionar uma categoria existente para criar uma hierarquia (ex: Marketing > Anúncios Online).
• Cor de Exibição: Paleta de cores para destaque visual nas tabelas e gráficos.
• Grupo DRE (grupo_dre): Classificação contábil para o Demonstrativo do Resultado do Exercício:
  • Receita bruta
  • Deduções da receita
  • Impostos sobre vendas
  • Custo de mercadorias
  • Custo de serviços
  • Despesas com pessoal
  • Despesas administrativas
  • Despesas bancárias
  • Investimentos
  • Outros
• Natureza do Custo: Definição se o custo é Fixo ou Variável.
• Ordem de exibição: números menores aparecem primeiro no cadastro e na DRE.

Filtros e organização

• Abas de Visualização: alterne entre Despesas e Receitas.
• Busca por texto: Pesquise pelo nome da categoria.

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