Fluxo de Caixa: extrato de movimentações e projeções futuras

A tela de Fluxo de Caixa apresenta a movimentação acumulada de dinheiro na clínica mês a mês e projeta o saldo previsto para os próximos 30 dias com base no contas a pagar e receber.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Financeiro → Análise → Fluxo de Caixa (rota /app/fluxo-caixa).

Permissões necessárias: O acesso exige a permissão financeiro.fluxo_caixa e a funcionalidade habilitada no plano (financeiro_avancado).

Métricas e alertas do topo (FluxoCaixaPage)

• Saldo Atual: Valor total disponível acumulado nas contas ativas da clínica.
• Total a Receber: Total de recebimentos pendentes, destacando alertas em vermelho caso existam recebíveis vencidos.
• Total a Pagar: Total de compromissos pendentes, destacando alertas em vermelho caso existam contas vencidas em atraso.
• Saldo Projetado: Projeção do saldo disponível ao final dos próximos 30 dias.
• Banner de Alerta de Contas Vencidas: Exibe um aviso em destaque sempre que houver despesas ou recebíveis com vencimento estourado.

As abas do fluxo de caixa

Extrato

Permite navegar entre os meses (Mês Anterior / Mês Seguinte) e analisar o histórico financeiro:

• Resumo do Mês: Total de Entradas, Total de Saídas e Saldo Líquido do Mês.
• Tabela de Movimentações: lista data, descrição, conta, categoria, entrada, saída e saldo acumulado.
• Paginação: exibe até 100 movimentações por página, com navegação quando o mês possui mais registros.

Projeção

Apresenta quatro totais: saldo atual, valores a receber, valores a pagar e saldo projetado para os próximos 30 dias.

Os painéis de atraso separam valores previstos, vencidos até 30 dias e inadimplentes acima de 30 dias, com faixas de aging e quantidade de títulos. A tabela final agrupa a projeção por semana, com entradas previstas, saídas previstas e saldo projetado.

Guias relacionados

• Dashboard financeiro
• Movimentações financeiras
• Contas a pagar
• Contas a receber