Visão geral do financeiro: caixa, comissões e relatórios

O módulo financeiro existe para uma coisa: você saber, sem planilha e sem susto, quanto a clínica fatura, quanto gasta e quanto sobra.

O que o financeiro cobre

Dentro do próprio sistema, você gerencia:

• Caixa — entradas e saídas do dia, com conferência;
• Contas a pagar e a receber — compromissos e recebimentos futuros organizados;
• Formas de pagamento — dinheiro, cartão, Pix e parcelamentos;
• Comissões — cálculo automático conforme as regras que você define;
• Fluxo de caixa — a visão de caixa ao longo do tempo;
• Nota fiscal — emissão de NFS-e integrada;
• Relatórios — incluindo DRE e rentabilidade por serviço.

Por que integrado é diferente de planilha

Quando o financeiro vive no mesmo sistema da agenda e das vendas, cada atendimento realizado e cada venda fechada já alimentam o caixa — o dado nasce no lugar certo, uma vez só. A planilha exige redigitação, e redigitação é onde nascem os erros (e as discussões de comissão).

Boas práticas para começar

1. Configure as regras de comissão primeiro. É o que elimina a conta manual do fim do mês — e as discussões que vêm com ela.
2. Feche o caixa todos os dias. A conferência diária leva minutos; a mensal, sem hábito diário, leva uma tarde e termina em “diferença não identificada”.
3. Acompanhe a rentabilidade por serviço. Nem todo procedimento que fatura bem sobra bem — o relatório mostra onde está a margem de verdade.
4. Use o DRE mensalmente. É a fotografia que responde “a clínica deu lucro este mês?” com dado, não com sensação.

Multi-clínicas

Se você tem mais de uma unidade, os relatórios podem ser vistos por unidade ou consolidados — a visão de rede sem somar planilhas de cada filial.

Precisa de ajuda para configurar regras de comissão ou formas de pagamento? Chame o suporte no WhatsApp que fazemos a configuração inicial com você.

Veja também

• Relatório Financeiro — detalhamento dos relatórios de vendas, rentabilidade, comissão e evolução (Painel do Gestor, Recompra, etc.).
• Visão Geral de Relatórios — como navegar o painel de Relatórios e achar o que você procura.
• Minhas Comissões — onde o vendedor acompanha a própria comissão (4 status: pendente, aprovada, paga, estornada).
• Configuração de Comissões — como configurar regras de comissão (5 modelos), planos por unidade e Metas de Vendas.